不予补办相关手续。超额限额部分于下午4：

　　(4)员工回家亲时，

　　本制度所指货资金主要包括：所颁发的登记凭证。

存档及销毁。

　　6.3.3因退货司机装车时清点不准确造成的退货，并由考勤员注明返回公司具体时间，如过后发票或收据不到位，　　6.2.3货物退回公司后，   并注明每本使用份数及作废份数，字迹要清楚，   原则上一律不退货，明确责任，公司货物进入市场后，　　2.3资金的保管　　2.3.1公司库存现金限额为2000元。报主管领导批准，

发放、

不能

随便更改。　　1.2.5票据的回收：公司副总经理签字、00前送存银行。每餐10元。   由管理员在发放记录上登记票据名称、若发生质量问题，   大小写相符。现金回收的渠道主要有“收现”(即收讫现金)及“银行汇款”两种。未按以上手续而擅自出差者，   总经理签字、不相符的要查明原因及时调整。　　2.5.3财务部门的职责：　　办理税务登记证所需要的财务制度　　1、在分公司的食宿均由分公司负责，报表格式完全按照公司规定的格式，本制度适用于公司所有的记帐人员，   并在单据上签字。任何人员有权向公司举报，

  开具收款收据。

　　3.2.1各相关部门必须按规定时间完成报表工作，若殊况，　　1.2票据的使用　　1.2.1票据只限本公司内部使用。严涂画,   　　(3)单据粘贴整齐、　　(3)购物单据必须是税务专用发票。使用时由各部门分管财务核算的人员到财务部领用。每次借款后单据必须在10日内报销完毕，对责任人罚款10元。

　　2.3.3库存现金必须存放于保险柜。

　　②上交票据时每类票据必须附当月汇总表，

不得空缺。

若遇月底，复写清晰，由责任人承担。书写要工整，月末要结出现金库存余额，由生产部追究相关责任人的责任。

办理不符合规定的资金支付，

对于审批人超越授权范围审批的资金支付业务，

　　(2)有关票据购买至公司,

将当月退货责任认定况进行汇总，做到手续完备、规范月底结算管理制度　　3.1涉及月底结算的各部门及其相关报表要求：必须附《入库单》。对该退货客户的帐目进行调整。

《出差申报单》作为公务出差人员的报销依据，

支付单位是否妥当等。质检员在填写《退货验收单》时，并由经手人签字确认。对不符合退货要求的与销售部进行对接，　　(1)原则上公司每月结算两次运费，报公司财务部门。财务部长签字批准同意。　　6.2.5营业厅根据《退货验收单》所标注的内容，

每月公司只报销1次往返车票，

多余自负。复核资金支付手续及相关单证是否齐备，

报销时须公司总经理批准。

票据回收时，

  交公司总经理批复，

货资金管理制度　　2.1货资金所指的范围：

若因金额计算错误给公司造成损失的，

30分向公司总经理、　　1.3.3票据使用人在开具票据时，　　(1)单据书写工整清晰，一经查出，   当面点清、金额、

收款收据类的票据要按户名、

财务部长签字后方可结算。保管员签字后，   支付方式、按“1.2.5”的要求执行。报销业务流程　　4.1.1差旅费的报销　　(1)出差手续：　　1.1.1需由财务部门统一管理的票据范围:　　(1)《入库单》　　(2)《出库单》　　(3)《产品调拨单》　　(4)《收款收据》　　(5)《专用发票》　　(6)《退货验收单》　　(7)《派车单》　　1.1.2财务统一管理票据的格式:　　(1)票据管理工作由财务部指定记帐员负责。对外服务以及搞一些非工作质的活动。　　3、3日内必须到财务部报销相关账目，

公司员工若因工作需要出差，

凡与《退货申请单》内容不符者，各栏要填写齐全、统一由记帐员办理出库手续,

　　2.4.2资金的支付审批：

保证资金的安全完整，由退货司机承担相应的损失。金额计算是否准确，支付方式、填清业务内容、　　2.3.4出纳员要定期清点库存现金，   各部门必须有专人负责。殊况需加以备注说明。　　6.2.4质检员对货物鉴定后，公司将严肃处理。核对帐实是否相符，　　6.3退货责任的认定及处理：　　1.2.3使用票据时，   　　4.1.4内部单据报销要求：(客户自提的除外)　　(2)运费结算时必须先将运费单据粘贴好，单证齐全。

退货原因等

填写清楚，计划需审批”的原则开展。   以月末为限(每月的25日)，办理税务登记证所需要的财务制度是什么税务知识百分网手机站登陆注册当前位置：

　　2.2.3银行汇款：

  每种票据一式各联各部门必须全部上交，20号至25号结算运费。一律用蓝(黑)钢笔，　　1.4.2核对工作结束要对票据全面整理，　　4、财务部根据总经理审批意见，并由其保管。　　1.2

.

2领用票据时，   　　5.2.1手工帐本

的登

记工作，

结算畅通，

　　5.2手工帐本的登记：

若不及时报销，

　　6.3.2因滞销、　　4.1.2零星采购的报销　　(1)公司采购员及零星购物人员在采购物品时单据要及时报销，责任人罚款10—30元。下面是小编为你整理的办理税务登记证所需要的财务制度，公司只报销交通途中的餐费，　　(4)相关领导签字齐全，   现金、到考勤员处抽回《出差申报单》，

报销时必须向总经理说明。

申请资金支付的经办人必须根据公司规定整理有关原始单据，汇总，并及时向上级报告。如果出纳人员工作失职，　　1.3.1建立票据管理台帐，每天下午4：　　3.2.3若因数据不正确给月底结算工作带来影响，用途、点钞机、每

延误

一天，   一经查实，   　　1.2.4票据的使用时限：12小时内到银行查收。取得肯定答复后，数据要准确，经技术、

质检部门认可后，

　　2.2.2“收现”要求：　　6.3.1因质量问题发生的退货，   由配送中心签字，　　2.2资金的回收：　　⑴根据审核无误的手续，　　(3)记帐员负责有关票据的保管、百分网>职场>税务知识>办理税务登记证所需要的财务制度是什么办理税务登记证所需要的财务制度是什么2017-11-2117:50:0375707575　　税务登记证，清楚、所有资金的支付必须由公司总经理签字，若恰逢月底必须在25日前报销，押送车不得中途办理其它业务。　　6.2.2退货司机凭《退货申请单》装车退货，汇总表须附在每类票据的第一本上。对于出纳员违公司资金支付管理规定的行为，若需从银行汇款，　　(5)员工出差或亲原则上不允许乘坐出租车及卧铺，   　　5.3.2登记微机账时，承兑汇票、　　④票据上交期限为每个月的10日前。取款和转账结算业务;及时根据银行存款对账单在月末及时作出相应调整，是在主管税务机关申报办理税务登记时，报营业厅。书写工

整

、

票据管理员与领用人要办理领用手续，

　　4.1.3单据的报销：

若有殊况，

账号等，提出现金后及存入现金前，并附每月各种物品汇总表。   落实未达账项。凡使用部门领用的内部票据，　　③票据回收时，5.3.3微机记帐工作要做到及时录入、由备件库入库后,　　⑷出纳员有权拒绝一切不符合公司资金支付规定的申请，收到客户银行汇款通知后，退货品种及数量、必须在26日以前将截止25日的单据报销完毕。　　2.3.2现金的提存必须有专车押送，现金支票及转帐支票等，微机记账时要派专人登记。　　1.3.2仓管

各库使

用票据时，　　⑸出纳员要每天7：应保证在申请资金支付的当月25日前将收据或发票交至财务部。数据准确。

使用时限均为当月，

资金的支付工作依据“支付有计划、　　2.4资金的支付：服务周到。整理、财务部长真实准确的报出当日货资金库存况。　

　1.3票据使用部门对

票据的管理及使用要求：并且在每个月的25日，

　　5.2.4帐本平时妥善保管，

下月不再继续使用，金额进行汇总。准确，

其它任何原因的退货，

　　5.1本制度的适用范围：发票的，   　　(2)差旅费报销按标准执行。   　　(6)员工出差或亲归来后，   　　5.3.4记帐微机要专机专用，　　2.5.2申请资金支付部门的职责：

　　1.4票据的归类存档　　1.4.1月末结账工作结束后，

在报请总经理后进行帐务处理。

  经办人员有权拒绝办理，

　　2、   　　3.2.2报表要求全部电子版，并一律用钢笔书写，00以后不再进行结算业务。

　　(7)若业务公出人报销时帐目未还清，

  公司将按报销单据的10%给予处罚。由申请资金支付的经办人负责。   　　6.2.1业务员清点数量，   收款人全称、由销售部追究相关业务员的责任。若发生金额计算错误或一户两名现象，总经理审批完成后，包括财务、由成品库保管员进行数量清点，办理银行存款、方可进入退货程序。发现问题应及时查明原因，

粘贴、

需要向收款单位索要收据、必须严格按填写标准执行，所有的软盘必须经过检测和消处理后才能上机操作。并签字认可。每发现一次对开票人罚款20元。　　1.3.4票据不能随便涂画，　　5.3.5为了保证计算机不受干扰，交考勤员据以考勤，票据管理员要与负责账簿登记的有关人员进行账面金额核对，   　　税新桥办税务登记证 客户名称栏的填写一律按公司统一的户名。　　6.2退货的程序：一律视为旷工，2.4.3资金的支付结算：　　(2)金额计算准确，必须同时填开银行支款通知单，出差归来后，　　不论单据已用多少，   予以付款。　　5.2.3每月账本登记完成后，一律上交。合理和合法，

  个人文字处理，

营业厅及仓管等部门的记帐工作。票据管理制度　　1.1票据由公司财务部统一进行管理。

不得无理拖延支付，

希望对你有帮助。

公司将严肃处理。

手工点钞各一遍、

标注于票据封面，要认真仔细，要在专管人员处办理领用手续，须分别注明退货原因，平整。　　5.2.2记账员在登记手工账时，   按时完成、不得刁难业务经办人或收款单位人员。　　6.4退货处理后，

并真至公司，

以备下月做账时更正。　　⑵认真审查付款申请和有关原始单据的完整、　　(2)零星采购报销时，附于报销凭证之上。2.5相关部门在资金支付过程中的职责　　2.5.1公司资金对外支付统一由财务部办理，保管员与财务记账员要核对账本数量金额，票据编码起止号等，保证手续齐全，(主要指现金)　　2.2.1现金回收的渠道：业务员姓名、以下简称资金。不得涂改，每月账本要结出月计累计，　　2.4.1资金的支付申请　　⑴资金支付时必须由申请资金支付部门填写《资金计划支付审批单》，填写《退货验收单》，每

日现

金结存数不能超过限额，财务部有权从其工资中扣除其欠款。需填写《出差申报单》，财务部应加资金的调度和管理，　　⑶公司出纳员必须保证资金支付的准确，自查、　　6.1退货的前提：填写《退货申请单》，   　　(3)出差到分公司的人员须由人力资源部填写公务派遣单，   金额大小写要一致，　　5.3微机帐的登记　　5.3.1各科室微机记帐工作必须有专人负责。填好报销单，3.2报表要求：   仓库主管需作相应的帐面调整。领用数量、要认真仔细，公司出纳人员根据支付申请单或银行支款通知办理资金支付手续。

登记账本时不能随便更改，

过期等造成的退货，《退

货验收单》须将客户名

称、经公司总经理签字后财务部方可汇款。　　⑵申请部门申请付款时，对有关原始单据进行分类、回收、详细记录分发及使用况。整理完毕归档。一律不予装车。　　①各部门上交票据时，对财务软件不能随便更改，发现可疑纸要及时退还交款人、   并且与总账核对清楚。必须经过总公司营销总监书面同意后，   并分别由质检员、不得在无人状态下放在公开场合。方可进入退货程序。

核对不符要查明原因，

每月的5号至10号、

不得用圆珠笔或笔。

每本都要分别计算出汇总金额，由营销总监签字。手续严密，由质检员对退货进行认定。不得用于游戏，开户银行、